ETF一覧
2026年07月21日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 311,805 | +6,253 | +2% | 71 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 414,291 | +9,918 | +2.5% | 4,050 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 67,099 | +2,122 | +3.3% | 2,466 | 1 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 37,229 | +893 | +2.5% | 756 | 1 | 1 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 53,604 | +1,273 | +2.4% | 548 | 100 | 10 |
26/07/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 220,176 | +4,672 | +2.2% | 54 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 219,832 | +5,167 | +2.4% | 54 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 190,105 | +2,982 | +1.6% | 1,721 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 114,128 | +1,793 | +1.6% | 440 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 190,914 | +2,992 | +1.6% | 10 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 297,188 | -3,718 | -1.2% | 157 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 335,318 | -5,091 | -1.5% | 170 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 260,738 | -3,617 | -1.4% | 21 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 274,967 | -783 | -0.3% | 44 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 235,856 | -3,433 | -1.4% | 8 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 209,909 | -1,108 | -0.5% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 224,282 | -2,539 | -1.1% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 111,913 | -1,262 | -1.1% | 6 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 226,832 | -2,707 | -1.2% | 6 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 433,382 | -960 | -0.2% | 25 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 452,220 | -160 | 0 | 11 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 458,391 | -250 | -0.1% | 9 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 501,605 | -842 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 502,919 | -948 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/07/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年07月21日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。