ETF一覧
2026年11月02日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 309,299 | -2,214 | -0.7% | 70 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/10/15 |
26/10/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 405,334 | -3,544 | -0.9% | 4,277 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 63,995 | -206 | -0.3% | 2,407 | 1 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 36,547 | -233 | -0.6% | 742 | 1 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 52,510 | -436 | -0.8% | 537 | 100 | 10 | PDF 26/10/13 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 232,554 | -888 | -0.4% | 78 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 227,246 | -1,527 | -0.7% | 56 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 168,758 | +284 | +0.2% | 1,681 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 102,061 | +207 | +0.2% | 383 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/10/15 |
26/10/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 169,100 | +284 | +0.2% | 14 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 299,288 | -5,622 | -1.8% | 122 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 329,410 | -11,936 | -3.5% | 172 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 257,348 | -2,908 | -1.1% | 36 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 284,713 | -2,497 | -0.9% | 48 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 226,686 | -7,742 | -3.3% | 7 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 206,579 | -1,932 | -0.9% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 218,947 | -3,169 | -1.4% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 108,645 | -1,560 | -1.4% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 223,550 | -3,751 | -1.7% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 425,633 | +1,918 | +0.5% | 17 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 448,024 | +1,151 | +0.3% | 10 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 429,386 | -1,844 | -0.4% | 9 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 481,466 | +3,093 | +0.6% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 484,423 | +1,553 | +0.3% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/10/13 |
26/10/15 |
26/10/15 |
2026年11月02日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。