ETF一覧
2026年09月16日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 314,531 | +2,299 | +0.7% | 72 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 415,348 | +2,520 | +0.6% | 4,272 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 64,457 | +444 | +0.7% | 2,274 | 1 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 37,034 | +223 | +0.6% | 752 | 1 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 53,729 | +328 | +0.6% | 549 | 100 | 10 | PDF 26/09/10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 232,455 | +1,711 | +0.7% | 58 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 230,919 | +760 | +0.3% | 57 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 180,471 | +74 | 0 | 1,672 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 108,058 | +35 | 0 | 411 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 178,472 | +74 | 0 | 12 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 302,087 | -1,336 | -0.4% | 118 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 338,161 | -2,193 | -0.6% | 170 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 261,468 | -1,636 | -0.6% | 28 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/07/15 |
26/07/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 280,774 | -477 | -0.2% | 47 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 228,205 | -421 | -0.2% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 207,068 | +472 | +0.2% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 218,072 | -22 | 0 | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 109,305 | -66 | -0.1% | 6 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 221,308 | +59 | 0 | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 422,424 | -1,070 | -0.3% | 14 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 439,959 | -72 | 0 | 10 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 441,799 | -63 | 0 | 11 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/08/14 |
26/08/14 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 469,047 | +1,044 | +0.2% | 4 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 476,861 | +1,312 | +0.3% | 5 | 100 | 1 | PDF 26/09/10 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年09月16日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。