ETF一覧
2026年06月05日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 313,808 | -896 | -0.3% | 72 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 407,144 | -277 | -0.1% | 3,698 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 67,431 | -896 | -1.3% | 2,041 | 1 | 1 |
26/05/15 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 36,617 | -105 | -0.3% | 743 | 1 | 1 |
26/05/15 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 52,510 | -16 | 0 | 537 | 100 | 10 |
26/05/15 |
26/05/15 |
26/05/15 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 210,232 | +373 | +0.2% | 42 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 208,754 | +276 | +0.1% | 41 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 179,303 | -26 | 0 | 1,564 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 108,636 | -54 | 0 | 343 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 178,419 | -27 | 0 | 9 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 303,788 | +1,252 | +0.4% | 150 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 357,934 | -1,887 | -0.5% | 192 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 259,877 | +4,471 | +1.8% | 28 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 276,791 | +1,626 | +0.6% | 44 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 246,840 | -1,203 | -0.5% | 6 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 211,335 | +1,400 | +0.7% | 5 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 223,853 | +1,121 | +0.5% | 5 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 112,536 | +233 | +0.2% | 6 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 227,385 | +1,018 | +0.4% | 6 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 436,485 | +546 | +0.1% | 27 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 455,126 | +236 | +0.1% | 11 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 463,087 | +45 | 0 | 9 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 495,862 | +802 | +0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 503,559 | +425 | +0.1% | 5 | 100 | 1 |
26/05/15 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年06月05日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。