ETF一覧
2026年04月21日時点基準価額
| 銘柄 コード |
カテゴリ | ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
前日比 （％） |
純資産総額 （億円） |
基準価額 表示単位 （口） |
売買単位 （口） |
運用 レポート <PDF> |
交付 目論見書 <PDF> |
請求 目論見書 <PDF> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 302,455 | +226 | +0.1% | 69 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 2524 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX | 388,534 | -706 | -0.2% | 3,588 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2525 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経225 | 60,088 | +527 | +0.9% | 1,960 | 1 | 1 |
26/04/10 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2526 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 35,065 | +4 | 0 | 712 | 1 | 1 |
26/04/10 |
25/11/14 |
25/11/14 |
| 2567 | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 50,239 | -101 | -0.2% | 514 | 100 | 10 |
26/04/10 |
25/11/14 |
25/11/14 |
| 531A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 203,871 | -794 | -0.4% | 31 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 532A | ETF（国内株式） | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 205,250 | -1,628 | -0.8% | 31 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 1595 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 194,995 | -990 | -0.5% | 1,680 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/30 |
26/01/30 |
| 2527 | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 117,697 | -591 | -0.5% | 320 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/04/15 |
26/04/15 |
| 530A | ETF（REIT） | NZAM 上場投信 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型） | 194,057 | -984 | -0.5% | 10 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2086 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 285,320 | -687 | -0.2% | 133 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2087 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） | 313,752 | -994 | -0.3% | 161 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2088 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり） | 249,718 | -10 | 0 | 41 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/01/15 |
26/01/15 |
| 2089 | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり） | 272,994 | -3,191 | -1.2% | 55 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 534A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジなし） | 214,395 | -666 | -0.3% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 535A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジなし） | 209,784 | -1,908 | -0.9% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 536A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 先進国株式（MSCI-KOKUSAI）（為替ヘッジなし） | 211,386 | -422 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 537A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 全世界株式（MSCI ACWI）（為替ヘッジなし） | 105,711 | -159 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 533A | ETF（海外株式） | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジなし） | 211,575 | -495 | -0.2% | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 2090 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） | 450,481 | -147 | 0 | 30 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2091 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり） | 461,129 | -934 | -0.2% | 9 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 2092 | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり） | 471,174 | -1,287 | -0.3% | 9 | 100 | 1 |
26/04/10 |
26/02/13 |
26/02/13 |
| 538A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） | 499,002 | -129 | 0 | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
| 539A | ETF（海外債券） | NZAM 上場投信 海外債券（FTSE WGBI除く日本）（為替ヘッジなし） | 504,195 | +165 | 0 | 5 | 100 | 1 |
26/04/13 |
26/03/13 |
26/03/13 |
2026年04月21日時点基準価額
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- ※上記基準価額や分配金については、ファンドによって、表示口数が異なります。詳しくは各ファンドの個別ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。